回款管理
回款管理
适用角色：销售、管理员
一、功能概述
回款管理用于登记客户针对某笔销售订单的实际回款情况，支持分次回款——同一笔订单的应收金额可以分多笔、多次登记到账，每笔回款可上传凭证并记录回款计划。回款的"确认到账"操作可按租户配置走审批流程；当某笔订单的累计回款金额达到订单应收总额（即"足额回款"）后，系统会自动将该订单状态更新为"已完成"，无需人工再单独完成订单。回款数据也是【业绩目标】达成率、【销售漏斗】回款环节的重要统计口径来源。
二、操作路径
进入【思客盟后台】>【销售管理】>【回款管理】
企微侧边栏应用中心中也提供回款工具页，可在会话中直接查看当前客户的回款记录、新建回款。
三、详细步骤
1、新建回款记录
选择关联的销售订单（只能关联已确认或已完成状态的订单），填写本次回款金额，可上传回款凭证。
2、确认到账
回款登记后需执行"确认到账"操作。如管理员已为"回款确认到账"开启审批流程，需等待审批通过后该笔回款才计入订单已回款金额；未开启审批时一步生效。
3、查看回款计划与流水
在订单详情或回款列表中可查看某笔订单已登记的历次回款记录，以及订单"应收金额 / 已回款金额 / 待回款金额"的累计情况。
4、作废回款
如某笔回款记录登记有误，可将其作废，作废后的回款金额不再计入订单已回款总额。
5、指派处理人
管理员可将某笔回款的跟进/确认工作指派给指定员工处理。
四、注意事项
- 一笔订单的应收金额支持拆分为多笔回款分次登记，不要求一次性全额回款。
- 只有已确认或已完成状态的订单才能登记回款，未确认的订单不能直接登记回款。
- 回款确认到账后，系统会自动核算该订单累计已回款金额是否达到订单应收总额；一旦达到，系统会自动把订单状态更新为"已完成"，这是订单自动完成的唯一触发条件之一。
- 回款确认到账是否需要走审批由管理员在【销售管理】>【销售审批】中配置，默认关闭时为一步生效。
- 【业绩目标】中按"已到账回款额"统计达成情况的目标类型，以及【销售漏斗】中的"回款净额"指标，均以本模块登记的到账回款数据为统计口径。
五、常见问题
Q：分次回款全部到账后，订单会自动变成"已完成"吗？ A：会。当某笔订单累计已回款金额达到订单应收总额时，系统会自动将订单状态更新为"已完成"，无需人工再单独操作完成订单。
Q：回款金额登记错了怎么办？ A：可以将该笔错误的回款记录作废，作废后的金额不再计入订单的已回款总额，再重新登记一笔正确的回款即可。